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长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2021-11-24

  其他《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

  资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,

  如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会

  详见《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资管理”

  投资目标本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市

  投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

  括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券、

  权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须

  本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占

  基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或

  者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括

  在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、

  财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场

  的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期

  风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以

  本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照

  行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济

  指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不

  同的阶段,不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并

  当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,

  降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在

  此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态

  风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购

  注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

  注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  (1)本基金投资资产支持证券的风险,可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。

  (2)本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

  (3)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

  长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金根据《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由长城久鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。长城久鑫保本混合型证券投资基金经2014年5月12日中国证监会证监许可[2014]469号文核准募集。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

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